何种情况下需要办理转托管业务?

(1)投资者想把其持有的全部或部分基金份额从某一销售机构交易账户转出并转入其在另一销售机构交易账户。

(2)投资者在某基金直销中心开设了多个交易账户,想在多个交易账户之间进行互转。

如何办理转托管业务?

(1)投资者办理转托管业务前,首先确定在转入方已成功开立了交易账户。

(2)通过柜台、网上、电话或传真方式在转出方提交转托管申请办理转出。

(3)转托管业务T+2日(工作日)确认,请投资者及时查询。

有关转托管业务规则的特别提示

(1)办理基金份额转托管业务,转出交易账户下基金的分红方式,不一定等同于转入交易账户下的基金分红方式,如客户需要重新设置转入交易账户下的该基金分红方式,请到转入的销售机构柜台办理变更分红方式业务。

(2)办理基金份额转托管业务,采用“后进先出”的原则,即将持有时间最短的份额先转出,转移的基金份额持有时间不变。

什么是系统内转托管及跨系统转托管?

系统内转托管指投资人将托管在某证券经营机构的上市开放式基金(如博时主题行业基金)份额转托管到其他证券经营机构,或将托管在某基金管理人或其代销机构的上市开放式基金份额转托管道其他代销机构或基金管理人。

跨系统转托管指投资人将托管在某证券经营机构的上市开放式基金份额转托管到某基金管理人或代销机构,或将托管在某基金管理人或其代销机构的上市开放式基金份额转托管到某证券经营机构。